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陽泉市人民政府金融工作辦公室2020年度部門決算說明

陽泉市政府 www.yq.gov.cn 2021-09-22 00:00

第一部分  概況

一、本部門職責

我單位主要為配合省地方金融監管部門做好貨幣政策落實及金融監督管理工作。落實省、市關于地方金融業發展的各項政策和工作部署,擬訂發展規劃和政策措施并監督實施。負責全市金融工作的協調組織。加強市政府與金融監督管理等部門的聯系溝通,建立溝通協調機制,組織各類金融機構為陽泉經濟社會發展服務。推動地方金融機構改革發展。指導地方金融人才隊伍建設,配合有關部門推薦考核地方金融機構高級管理人員。大力發展直接融資,培育多層次資本市場。指導推進全市企業上市掛牌工作,引導和規范民間融資,擬訂吸納民間資金的政策、規劃與措施。指導和推動金融市場體系建設。牽頭培育管理未上市公司股權轉讓市場。指導和推進股權、產權(資本)、債權等各類交易市場建設和管理。防范、化解、有效處置轄區金融風險,維護金融穩定與安全。承擔市處置非法集資領導組的日常工作。組織有關部門整頓與規范金融秩序,協調執法部門打擊非法金融活動,維護本地區良好金融生態。

二、機構設置情況

我單位是2019年機構改革新組建單位,機構設置為綜合科(黨組辦公室)、銀行科、資本市場科、金融穩定科(市處置非法集資領導組辦公室)。

第二部分  2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本表無數據)

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(本表無數據)

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計182.94萬元、支出總計182.94萬元。2019年收入47.6萬元,年初結轉和結余14.19萬元,支出61.79萬元。與2019年相比,收入總計增加135.34萬元,增長284.33%,支出總計增加121.15萬元增長196.07%。主要原因是我單位是2019年新組建,人員工資從9月份開始發放,社保只計提未繳,10月收到項目預算撥款,各項目無法如期順利開展。2020年新增2人,對應基本支出增加,并追加了上年調資及社保預算,且工作全面開展,項目支出也相應增加,其中包含上年未結的年審評級項目費用。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計182.94萬元,其中:財政撥款收入182.94萬元,占比100%,無其他類型收入。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計182.94萬元,其中:基本支出117.43萬元,占比64.19%;項目支出65.50萬元,占比35.81%;無其他類型支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計182.94萬元、支出總計182.94萬元。2019年財政撥款收入47.6萬元,年初結轉和結余14.19萬元,支出61.79萬元。與2019年相比,財政撥款收入總計增加135.34萬元,增長284.33%,財政撥款支出總計增加121.15萬元,增長196.07%。主要原因是我單位收入及支出全部為財政撥款,2019年新組建,人員工資從9月份開始發放,社保只計提未繳,10月收到項目預算撥款,各項目無法如期順利開展。2020年新增2人,對應基本支出增加,并追加了上年調資及社保預算,且工作全面開展,項目支出也相應增加,其中包含上年未結的年審評級項目費用。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出182.94萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,財政撥款支出增加121.15萬元,增長196.07%。主要原因是2020年我單位新增2人,對應基本支出增加,工作全面開展,對應項目支出也增加。其中,人員經費104.22萬元,占比56.97%,日常公用經費78.72萬元,占比43.03%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出182.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(支出0.31萬元,占0.17%;社會保障和就業(支出9.56萬元,占5.23%;衛生健康(支出4.84萬元,占2.65%;金融支出160.67萬元,占87.83%住房保障支出7.56萬元,占4.12%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算168.19萬元,支出決算182.94萬元,完成年初預算的108.77%。其中:

一般公共服務支出年初預算0.31萬元,支出決算0.31萬元,完成年初預算的100%,用于黨建活動相關支出。較2019年決算減少6.02萬元,下降95.4%,主要原因是2019年該項為開辦經費6.33萬元,用于我單位啟動資金。

社會保障和就業支出年初預算7.2萬元,支出決算9.56萬元,完成年初預算的132.78%,用于支付職工的養老保險費用。較2019年決算增加7.2萬元,主要原因是2019年社保只計提未繳納,2020年補繳19年社保。

衛生健康支出年初預算3.35萬元,支出決算4.84萬元完成年初預算的144.48%,用于支付職工的醫療保險費用。較2019年決算增加3.35萬元,主要原因是2019年社保只計提未繳納,2020年補繳19年社保,且年中追加新增人員醫保費用。

金融支出年初預算152.2萬元,支出決算160.67萬元,完成年初預算的105.57%,用于單位運行的基本支出和項目支出。較2019年決算增加96.73萬元,增長174.38%,主要原因是2019年單位新組建,人員經費和公用經費不足,2020年人員新增2人,且工作全面開展,各項支出均有增加,且補繳上年只計提未繳的社保及未支付完的項目經費。

住房保障支出年初預算5.13萬元,支出決算7.56萬元,完成年初預算的147.37%,用于支付職工的住房公積金。較2019年決算增加5.13萬元,主要原因是2019年社保只計提未繳納,2020年補繳19年社保,且年中追加新增人員住房公積金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出117.43萬元,其中:人員經費101.72萬元主要包括工資福利支出94.11萬元、對個人和家庭的補助7.61萬元公用經費15.72萬元,主要包括商品和服務支出15.72萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算1.9萬元,支出決算0.00萬元,完成預算的0.00%,與2019年一致,主要原因是我單位沒有三公經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

其中:因公出國(境)費0萬元,與2019年相比無變化,主要原因是我單位不涉及此項公務活動;公務接待費0萬元,與2019年相比無變化,原因是我單位嚴格按照實際情況控制公務接待支出;公務用車運行維護費0萬元,比2019年相比無變化,主要原因是車輛由機關事務管理局統一調配使用;公務用車購置費0萬元,比2019年相比無變化,原因是公務車輛由機關事務管理局統一調配使用,無需購置。

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2020年機關運行經費支出15.72萬元,比2019年增加11.91萬元,增長312.6%。主要原因是2020年單位新增2人,且工作全面開展,相應基本支出的公用經費均有增加。

(二)政府采購情況說明

2020年度政府采購支出總額10.50萬元,其中:政府采購貨物支出6.63萬元、政府采購服務支出3.87萬元,全部授予小微企業合同。

(三)國有資產占用情況說明

截至202012月31日,本部門不存在國有資產占用情況。

(四)預算績效情況說明

1)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度市級財政預算安排的4個項目支出全面開展績效自評,涉及預算資金80.5萬元,占一般公共預算項目支出總額的96.41%。

組織對“企業監管、評級、掛牌、培訓、政銀企合作工作經費”“全市領導干部現代金融知識提升培訓工作經費”“小貸、融資擔保、典當企業評級年審費”“防范金融風險,維護金融穩定工作經費”等4個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出80.5萬元。

從評價情況來看,企業監管、評級、掛牌、培訓、政銀企合作項目實際到位金額為10.42萬元,實際執行金額為10.42萬元,預算執行率為100%,監管對象滿意度100%,自評結果為優。小貸、融資擔保、典當企業評級年審費項目實際到位金額31.4萬元,實際執行31.4萬元,預算執行率為100%,評審單位和監督單位滿意度均超90%,自評結果為優。防范金融風險,維護金融穩定工作經費項目實際到位金額14.32萬元,實際執行14.32萬元,預算執行率為100%,自評結果為優。全市領導干部現代金融知識提升培訓工作經費項目因受疫情影響,2020年凡涉及培訓的項目全部叫停,故本項目未能按計劃開展。              

組織對我單位開展整體績效評價,涉及一般公共預算支出80.5萬元。從評價情況來看,2020年我單位均按照年初預算安排進行執行,預算執行率為100%,整體滿意度超90%,年度總體運行績效目標實現。其中,對52家類金融機構進行監管審批,為18家“晉興板”掛牌企業提供攻堅服務約40次,推動6家企業上市掛牌;舉辦4次政銀企對接活動,為全市重點工程項目及文旅、科技、農業等各類企業提供融資服務;組織銀行、擔保等各類機構人員到上交所、深交所、全國股轉中心等地培訓,提升業務水平;對“2600”非法集資案件進行處置,保持社會穩定。對廣大群眾進行非法集資政策宣講,使其提高防范意識,加強自我保護能力;在全國、省兩會期間赴省、駐京開展信訪維穩工作,及時處理信訪突出問題,保障會議順利進行,維護社會穩定;對全市24家小貸公司、21家典當行和7家融資擔保機構進行年審評級,有效了解監督52家類金融機構運行情況。整體效益較高,監管對象滿意度高,實現本單位金融職能,為我市經濟發展做出了貢獻。

(2)部門決算中項目績效自評結果。

現公開三個項目的績效自評結果:

企業監管、評級、掛牌、培訓、政銀企合作項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為100分。全年預算數為11萬元,實際到位金額為10.42萬元,實際執行金額為10.42萬元,預算執行率為100%。項目績效目標完成情況:一是對全市24家小貸公司、21家典當行和7家融資擔保機構今年各類初審、變更的項約50項,各類機構每月、每季數據報送約260次;二是為18家“晉興板”掛牌企業提供攻堅服務約40次,推動6家企業上市掛牌;三是舉辦4次政銀企對接活動,為全市重點工程項目及文旅、科技、農業等各類企業提供融資服務;四是組織銀行、擔保等各類機構人員到上交所、深交所、全國股轉中心等地培訓,提升業務水平,促進企業合法合規經營,優化全市金融生態建。發現的主要問題:一是政銀企對接的意向落地率還不高,二是個別機構報表質量不高,不及時,三是部分企業上市意愿不強。下一步改進措施:一是加大跟蹤督促力度,確保更多融資意向落地,二是加大培訓指導力度,確保小貸、典當行、融擔公司按時高質量完成報表,三是加大宣傳指導力度,營造爭先恐后對接資本市場氛圍,引導更多的優質企業進軍資本市場。

小貸、融資擔保、典當企業評級年審費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為100分。全年預算數為37.1萬元,實際到位金額為31.4萬元,實際執行金額為31.4萬元,預算執行率為100%。項目績效目標完成情況:一是對2019年未完全支付的年審費用12.8萬元進行支付,二是2020年通過詢價方式確定年審第三方機構對52家小貸、融資擔保、典當企業進行評級年審,即時出具評審報告,有效了解監督52家類金融機構運行情況并節約了資金。發現的主要問題:一是參與報價的機構較少,二是年審時間較長。下一步改進措施:一是在詢價環節,爭取覆蓋更多的三方機構參加,二是合理安排年審工作,確保高效完成,三是提前梳理需要企業答復的問題,確保一次性告知。同時,多采用電話、網絡溝通方式,更好地為企業服務。

防范金融風險,維護金融穩定工作項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評評分100分,自評等級為優。全年預算為22.4萬元,實際到位金額14.32萬元,實際執行14.32萬元,預算執行率為100%。項目績效目標完成情況:一是按照省處置非法集資領導組辦公室要求,開展“2600”非法集資案件善后處置工作,保持社會穩定。并對廣大群眾進行非法集資政策宣講,使其提高防范意識,加強自我保護能力。二是在全國、省兩會期間赴省、駐京開展信訪維穩工作,及時處理信訪突出問題,保障會議順利進行,維護社會穩定。三是加強監管力度,對存在違法違規的地方金融機構和交易場所進行清理整頓,堅守我市不發生系統性金融風險的底線。進一步做好重大風險化解工作,做好涉嫌非法集資風險線索和廣告資訊信息排查工作,建立長效協調工作機制,切實履行好部門職責,落實風險防控責任制。存在的問題:我市非法集資等涉眾型經濟違法犯罪案件仍有發生。下一步整改措施:一是完善處非工作機制。強化公檢法、市場局、審批局、信訪局信息交流共享機制,充分發揮監管合力,提高監管實效,防范化解重大金融風險,維護區域金融穩定,促進轄內金融業全面協調健康發展。二是加強處非網格化建設。充分利用綜合治理等網格,完善市、縣(區)、鄉(街道)、村(社區)四級處非網絡,充分利用其熟悉本社區(村)人員、地理的優勢,廣泛宣傳,細致排查,提前預警,提高處非工作的有效性。三是加強違法犯罪打擊力度。加快公安、檢察院、法院的案件偵查、起訴、審判速度,窮盡一切手段追贓挽損;嚴懲違法犯罪分子,重典治亂象。                     

(3)部門評價項目績效評價結果。

結果詳見附件3《2020年度陽泉市人民政府金融工作辦公室項目績效評價報告》。

第四部分  名詞解釋

一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

七、 結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得

稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、 年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以

后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

九、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中日常公用經費支出。

第五部分  附件

附件1:2020年陽泉市人民政府金融工作辦公室決算套表

附件2:2020年陽泉市金融辦項目支出績效自評表

附件3:2020年度陽泉市人民政府金融工作辦公室項目績效評價報告

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